Rentabilidades Cartesio 2014

Valor de Cartesio X
2,50%
Decimo Aniversario

Sobre Cartesio

Cartesio, es una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC) registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Fundada en 2004, cuenta con los mismos socios y gestores desde su inicio. Tres socios que creemos en una forma de gestionar fondos basada en el compromiso, la transparencia y la profesionalidad. El primer patrimonio que gestionamos fue el nuestro; hoy, más de 3.000 clientes se han sumado a nosotros para convertirnos en una de las primeras gestoras independientes de España.

Los fondos de inversión (Cartesio X; Cartesio Y) gestionados por Cartesio desde su origen, cuentan con la máxima calificación de Morningstar que implica estar entre los primeros del ranking de su categoría en
rentabilidad-riesgo.

Cartesio ofrece también la posibilidad de invertir en dos fondos domiciliados en Luxemburgo (Cartesio Income; Cartesio Equity) que replican la estrategia de los dos fondos registrados en España.

Nuestros fondos:

España

Luxemburgo

Compromiso con el resultado de la gestión

  • Los socios de Cartesio Inversiones se comprometen a invertir todo su ahorro financiero en los fondos Cartesio. Compromiso reflejado en los estatutos de la compañía y el código de conducta depositado en la CNMV.
  • Mismos socios / gestores desde inicio hace diez años

Voluntad de protección de capital

  • Dispuestos a renunciar a rentabilidad para proteger el capital

Gestión Flexible

  • Alta flexibilidad en la distribución de activos.
  • Objetivo de rentabilidad absoluta y rentabilidad-riesgo

Dos fondos

  • Concentra la atención del gestor.
  • Simplifica el proceso de distribución de activos del cliente

Comisiones bajas y ligadas a rentabilidad

  • Las comisiones de los fondos de Cartesio están entre las más bajas del mercado entre los fondos que ligan la comisión de gestión a la rentabilidad obtenida

Transparencia

  • Información detallada y mensual sobre las inversiones del fondo y riesgos. Liquidez diaria sin comisiones de
    suscripción o reembolso

Renta variable

  • Carteras con un número reducido de valores (30-35)
  • Preferencia por "valor" frente a crecimiento. El "precio", factor decisivo en decisiones
  • Calidad del negocio es importante
  • Preferencia por sectores tradicionales. Fáciles de entender
    y de valorar
  • Valoración fundamental. Múltiplos, generación de caja, creación de valor, descuentos de flujos
  • Compañías de capitalización mediana / grande
  • Tendencia a evitar el apalancamiento excesivo
  • Ausencia "stop loss" individual por posición

Renta fija

  • Carteras muy diversificadas
  • Riesgo de duración sólo si el rendimiento es atractivo en términos nominales
  • Preferencia por la liquidez. Emisiones "benchmark"
  • Protección de alto dividendo deseable
  • Preferencia por el riesgo crediticio bajo
  • Ajustes de la duración con futuros del bono
    alemán / americano

Los fondos

Acceso a Cartesio Y

Objetivo de inversión

Revalorización del capital en términos reales a largo plazo. Intenta superar la relación riesgo/rentabilidad del índice MSCI Pan Euro. Disposición a renunciar a rentabilidad en el intento de ofrecer una protección adecuada al capital.

Selección y Distribución de inversiones

Invierte en renta variable en un número reducido de valores. Exposición variable (0-100%). Máximo de un 40% en mercado no europeo. Moneda de referencia: Euro. Máximo 20% en posiciones abiertas en divisa.

Fondos disponibles con esta estrategia:
* Ratings corresponden a Cartesio Y

Acceso a Cartesio X

Objetivo de inversión

Revalorización del capital en términos reales a largo plazo intentando proteger el capital. El fondo busca superar la relación rentabilidad/riesgo ofrecida por la deuda pública a largo plazo
de la zona Euro.

Selección y Distribución de inversiones

Exposición a renta fija (0-100). Una máximo del 40% se invierte en renta variable. Moneda de referencia: Euro. Máximo 20% en posiciones abiertas en divisa.

Fondos disponibles con esta estrategia:
* Ratings corresponden a Cartesio X

Suscripciones y Reembolsos

Para darse de alta como nuevo cliente de Cartesio S.G.I.I.C deberá descargar la documentación que aparece en el archivo Nuevos Clientes, completarla y enviarla por email a info@cartesio.com o al número de
fax 91 310 61 30.

Los documentos incluidos en el archivo Nuevos Clientes deberán rellenarse en el siguiente orden:

Ficha de Apertura

Es necesaria la firma de todos los titulares (cotitulares) asi como de los autorizados, apoderados etc y fotocopias del DNI o NIF de cada uno. Es el único documento del que Cartesio debe recibir el original.

Test de Conveniencia del cliente

A completar y firmar por cliente.

Declaración de recepción folleto Cartesio Y y/o X

Firmar por cliente según suscripción

Cuestionario de conocimiento del cliente

A completar y firmar por el cliente.

Orden de suscripción o en su caso orden de traspaso

Ver apartados Suscripciones o Traspasos de esta web.

Para cualquier duda o aclaración se recomienda ponerse en contacto con el departamento de clientes de Cartesio en el número de télefono 91 310 62 40

Hay dos formas de suscribir los fondos a Cartesio:

Enviar una transferencia

A la cuenta del fondo (se indica la cuenta de cada fondo) y remitir por fax una orden de suscripción (PDF Adjunto) firmada. Es imprescindible confirmar la operación por vía telefónica.

Personalmente

En mano en nuestras oficinas o por correo, cheque nominativo a favor del fondo que se solicite junto con una orden de suscripción (PDF adjunto) firmada.

IBAN: ES20 0144 0001 31 0000052602
BNP PARIBAS - BIC: PARBESMXXXX

IBAN: ES98 0144 0001 34 0000052603
BNP PARIBAS - BIC: PARBESMXXXX

IBAN: ES33 0144 0001 31 0000053241
BNP PARIBAS - BIC: PARBESMXXXX

IBAN: ES88 0144 0001 32 0000054530
BNP PARIBAS - BIC: PARBESMXXXX

Para cualquier duda o aclaración se recomienda ponerse en contacto con el departamento de clientes de Cartesio en el número de télefono 91 310 62 40

Para reembolsar los fondos de Cartesio se completa y firma la orden de reembolso (PDF adjunto). La orden de reembolso se puede enviar por fax, por correo o se puede entregar en mano en nuestras oficinas. Es imprescindible confirmar la operación por vía telefónica.

El reembolso toma como fecha valor el día que la orden ha sido recibida por Cartesio S.G.I.I.C si ésta se recibe antes de las 14.00 horas. Se practica una retención del 21% sobre la plusvalía.

Para cualquier duda o aclaración se recomienda ponerse en contacto con el departamento de clientes de Cartesio en el número de télefono 91 310 62 40

Para traspasar fondos de otra entidad a fondos de Cartesio se completa y firma la solicitud de traspaso (PDF adjunto). Es importante rellenar correctamente todos los datos de identificación del fondo que se
quiera traspasar.

Una vez que el traspaso sea verificado por la gestora de donde proviene el fondo se procederá a suscribir participaciones del fondo de Cartesio por el mismo importe.

Para cualquier duda o aclaración se recomienda ponerse en contacto con el departamento de clientes de Cartesio en el número de télefono 91 310 62 40

Contacto

Cartesio Inversiones, SGIIC SA

Si desea recibir más información o suscribir los fondos Cartesio, por favor rellene los siguientes datos y nos pondremos en contacto con usted a la mayor brevedad posible.