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Objetivo de inversión

Similar al del Cartesio Y. Revalorización del capital en términos reales a largo plazo. Intenta superar la relación rentabilidad/riesgo del índice MSCI Pan Euro. Disposición a renunciar a rentabilidad en el intento de ofrecer una protección adecuada al capital.

Selección y Distribución de inversiones

Invierte principalmente en renta variable en un número reducido de valores. Exposición variable (0-100%). Máximo de un 40% en mercado no europeo. Moneda de referencia: Euro. Máximo 20% en posiciones abiertas en divisa.

Informe mensual

Marzo 2018 | PDF | 31 KB
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*Ratings corresponden a Cartesio Y

Clase Institucional


Comisión

Gestión: 1,5% del patrimonio
Depósito: 0,046%

Códigos

ISIN: LU0406591452
BLOOMBERG: PAR12BI LX

Depositario

BNP Paribas Securities Services

Clase “limpia” (MIFID II – Clientes Asesorados)


Comisión

Gestión: 0,75% del patrimonio y 7,5% de la rentabilidad anual
Depósito: 0,046%

Códigos

ISIN: LU1725678517
BLOOMBERG: PAR12BZ LX

Depositario

BNP Paribas Securities Services


Rentabilidad Histórica

Rentabilidad-Riesgo

Fecha: 18 Abril 2018
  • RENTABILIDAD (T.A.E.)
  • 3 años
  • 5 años*
  • 10 años*
  • Desde Inicio*
  • Cartesio Equity
  • 0,6%
  • 6,2%
  • 4,3%
  • 5,4%
  • Renta Variable Europea (MSPE)
  • 0,1%
  • 7,3%
  • 5,0%
  • 6,1%
  • VOLATILIDAD
  • 3 años
  • 5 años*
  • 10 años*
  • Desde Inicio*
  • Cartesio Equity
  • 8,9%
  • 9,3%
  • 10,9%
  • 9,7%
  • Renta Variable Europea (MSPE)
  • 17,1%
  • 15,7%
  • 20,2%
  • 18,7%
  • SHARPE RATIO
  • 3 años
  • 5 años*
  • 10 años*
  • Desde Inicio*
  • Cartesio Equity
  • 0,10%
  • 0,67%
  • 0,32%
  • 0,41%
  • Renta Variable Europea (MSPE)
  • 0,02%
  • 0,46%
  • 0,20%
  • 0,25%
*Inicio Cartesio Equity: 30/06/2009. Los datos previos a esa fecha corresponden a Cartesio Y

Valores liquidativos

Descargue los valores liquidativos diarios

Valores Liquidativos | XLS | 240 KB

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Acceso a Cartesio Y

Objetivo de inversión

Revalorización del capital en términos reales a largo plazo. Intenta superar la relación riesgo/rentabilidad del índice MSCI Pan Euro. Disposición a renunciar a rentabilidad en el intento de ofrecer una protección adecuada al capital.

Acceso a Cartesio X

Objetivo de inversión

Revalorización del capital en términos reales a largo plazo intentando proteger el capital. El fondo busca superar la relación rentabilidad/riesgo ofrecida por la deuda pública a largo plazo de la zona Euro.

Acceso a Cartesio Income

Objetivo de inversión

Similar al del Cartesio X. Revalorización del capital en términos reales a largo plazo intentando proteger el capital. El fondo busca superar la relación rentabilidad/riesgo ofrecida por la deuda pública a largo plazo de la zona Euro.