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Objetivo de inversión

Similar al del Cartesio Y. El objetivo no garantizado es la revalorización del capital en términos reales a largo plazo. Intenta superar la relación rentabilidad/riesgo del índice MSCI Pan Euro. Disposición a renunciar a rentabilidad en el intento de ofrecer una protección adecuada al capital.

Selección y Distribución de inversiones

Invierte principalmente en renta variable en un número reducido de valores. Exposición variable (0-100%). Máximo de un 40% en mercado no europeo. Moneda de referencia: Euro. Máximo 20% en posiciones abiertas en divisa.

Informe mensual

Septiembre 2021 | PDF | 31 KB
Consulte Informes anteriores

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*Ratings corresponden a Cartesio Y

Clase Institucional y Retail (Clase I y Clase R)


Comisión

Gestión: 1,5% del patrimonio
Depósito: 0,046%

Códigos

ISIN: LU1966822444 (Class I) / LU1966822527 (Class R)
Bloomberg: CARTEQI LX (Class I) / CARTEQR LX (Class R)

Depositario

BNP Paribas Securities Services

Clase Z “limpia” (MIFID II – Clientes Asesorados)


Comisión

Gestión: 0,75% del patrimonio y 7,5% de la rentabilidad anual
Depósito: 0,046%

Códigos

ISIN: LU1966822790
Bloomberg: CARTEQZ LX

Depositario

BNP Paribas Securities Services


Rentabilidad Histórica

Rentabilidad-Riesgo*

Fecha: 30/09/2021
  • RENTABILIDAD (T.A.E.)
  • 3 años
  • 5 años**
  • 10 años**
  • Desde Inicio**
  • Cartesio Equity
  • 1,8%
  • 2,6%
  • 5,2%
  • 4,6%
  • Renta Variable Europea (MSPE)
  • 8,1%
  • 8,4%
  • 9,9%
  • 6,6%
  • VOLATILIDAD
  • 3 años
  • 5 años*
  • 10 años*
  • Desde Inicio*
  • Cartesio Equity
  • 15,1%
  • 12,1%
  • 11,6%
  • 10,8%
  • Renta Variable Europea (MSPE)
  • 19,2%
  • 16,1%
  • 16,6%
  • 18,8%
  • SHARPE RATIO
  • 3 años
  • 5 años*
  • 10 años*
  • Desde Inicio*
  • Cartesio Equity
  • 0,14%
  • 0,25%
  • 0,45%
  • 0,33%
  • Renta Variable Europea (MSPE)
  • 0,44%
  • 0,55%
  • 0,59%
  • 0,30%

* Las cifras mostradas se refieren al pasado y no son un indicador fiable de rendimientos futuros.

** Inicio Cartesio Equity: 30/06/2009. Los datos previos a esa fecha corresponden a Cartesio Y

Valores liquidativos

Descargue los valores liquidativos diarios

Valores Liquidativos | XLS | 240 KB

Riesgos asociados a la inversión

El riesgo de mercado existe por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos dependen especialmente de la marcha de los mercados financieros, así como de la evolución económica de los emisores. Las inversiones del fondo pueden conllevar un riesgo de mercado de renta variable, de tipo de cambio, así como de concentración geográfica o sectorial. Para acceder a la información completa del fondo puede consultar el folleto explicativo, el documento de datos fundamentales para el inversor y los últimos informes periódicos disponible sen nuestra página web y en la página web www.cnmv.es

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Acceso a Cartesio Y

Objetivo de inversión

El objetivo no garantizado es la revalorización del capital en términos reales a largo plazo. Intenta superar la relación riesgo/rentabilidad del índice MSCI Pan Euro. Disposición a renunciar a rentabilidad en el intento de ofrecer una protección adecuada al capital.

Acceso a Cartesio X

Objetivo de inversión

El objetivo no garantizado es la revalorización del capital en términos reales a largo plazo intentando proteger el capital. El fondo busca superar la relación rentabilidad/riesgo ofrecida por la deuda pública a largo plazo de la zona Euro.

Acceso a Cartesio Income

Objetivo de inversión

Similar al del Cartesio X. El objetivo no garantizado es la revalorización del capital en términos reales a largo plazo intentando proteger el capital. El fondo busca superar la relación rentabilidad/riesgo ofrecida por la deuda pública a largo plazo de la zona Euro.