Objetivo de inversión
Similar al del Cartesio Y. Revalorización del capital en términos reales a largo plazo. Intenta superar la relación rentabilidad/riesgo del índice MSCI Pan Euro. Disposición a renunciar a rentabilidad en el intento de ofrecer una protección adecuada al capital.
Selección y Distribución de inversiones
Invierte principalmente en renta variable en un número reducido de valores. Exposición variable (0-100%). Máximo de un 40% en mercado no europeo. Moneda de referencia: Euro. Máximo 20% en posiciones abiertas en divisa.
Informe mensual
Septiembre 2020 | PDF | 31 KBSelecciona fechas del informe que desea
Clase Institucional y Retail (Clase I y Clase R)
Comisión
Gestión: 1,5% del patrimonio
Depósito: 0,046%
Códigos
ISIN: LU1966822444 (Class I) / LU1966822527 (Class R)
Bloomberg: CARTEQI LX (Class I) / CARTEQR LX (Class R)
Depositario
BNP Paribas Securities Services
Clase Z “limpia” (MIFID II – Clientes Asesorados)
Comisión
Gestión: 0,75% del patrimonio y 7,5% de la rentabilidad anual
Depósito: 0,046%
Códigos
ISIN: LU1966822790
Bloomberg: CARTEQZ LX
Depositario
BNP Paribas Securities Services
Rentabilidad Histórica
Rentabilidad-Riesgo
- RENTABILIDAD (T.A.E.)
- 3 años
- 5 años*
- 10 años*
- Desde Inicio*
- Cartesio Equity
- -6,4%
- -2,0%
- 1,7%
- 3,4%
- Renta Variable Europea (MSPE)
- -0,2%
- 3,4%
- 6,1%
- 5,4%
- VOLATILIDAD
- 3 años
- 5 años*
- 10 años*
- Desde Inicio*
- Cartesio Equity
- 13,5%
- 11,7%
- 11,8%
- 10,7%
- Renta Variable Europea (MSPE)
- 18,6%
- 17,7%
- 17,3%
- 19,1%
- SHARPE RATIO
- 3 años
- 5 años*
- 10 años*
- Desde Inicio*
- Cartesio Equity
- -0,44%
- -0,14%
- 0,13%
- 0,21%
- Renta Variable Europea (MSPE)
- 0,01%
- 0,21%
- 0,34%
- 0,22%
Conozca los otros fondos Cartesio
Objetivo de inversión
Revalorización del capital en términos reales a largo plazo. Intenta superar la relación riesgo/rentabilidad del índice MSCI Pan Euro. Disposición a renunciar a rentabilidad en el intento de ofrecer una protección adecuada al capital.
Objetivo de inversión
Revalorización del capital en términos reales a largo plazo intentando proteger el capital. El fondo busca superar la relación rentabilidad/riesgo ofrecida por la deuda pública a largo plazo de la zona Euro.
Objetivo de inversión
Similar al del Cartesio X. Revalorización del capital en términos reales a largo plazo intentando proteger el capital. El fondo busca superar la relación rentabilidad/riesgo ofrecida por la deuda pública a largo plazo de la zona Euro.
