Objetivo de inversión
Similar al del Cartesio Y. El objetivo no garantizado es la revalorización del capital en términos reales a largo plazo. Intenta superar la relación rentabilidad/riesgo del índice MSCI Europe Net Total Return. Disposición a renunciar a rentabilidad en el intento de ofrecer una protección adecuada al capital.
Selección y Distribución de inversiones
Invierte principalmente en renta variable en un número reducido de valores. Exposición variable (0-100%). Moneda de referencia: Euro. Máximo 40% en posiciones abiertas en divisa.
Informe mensual
marzo 2024 | PDF | 140 KBSelecciona fechas del informe que desea
Clase Institucional y Retail (Clase I y Clase R)
Comisión
Gestión: 1,55% del patrimonio
Depósito: 0,046%
Códigos
ISIN: LU1966822444 (Class I) / LU1966822527 (Class R)
Bloomberg: CARTEQI LX (Class I) / CARTEQR LX (Class R)
Depositario
BNP Paribas Securities Services
Clase Z “limpia” (MIFID II – Clientes Asesorados)
Comisión
Gestión: 0,90% del patrimonio y 7,5% de la rentabilidad anual
Depósito: 0,046%
Códigos
ISIN: LU1966822790
Bloomberg: CARTEQZ LX
Depositario
BNP Paribas Securities Services
Rentabilidad Histórica
Rentabilidad-Riesgo*
- RENTABILIDAD (T.A.E.)
- 3 años
- 5 años**
- 10 años**
- Desde Inicio**
- Cartesio Equity
- 5,2%
- 3,6%
- 3,0%
- 4,7%
- Renta Variable Europea (MSPE)
- 9,2%
- 8,8%
- 7,0%
- 6,6%
- VOLATILIDAD
- 3 años
- 5 años*
- 10 años*
- Desde Inicio*
- Cartesio Equity
- 11,5%
- 14,4%
- 11,8%
- 10,9%
- Renta Variable Europea (MSPE)
- 14,3%
- 17,6%
- 16,6%
- 18,1%
- SHARPE RATIO
- 3 años
- 5 años*
- 10 años*
- Desde Inicio*
- Cartesio Equity
- 0,37%
- 0,23%
- 0,25%
- 0,33%
- Renta Variable Europea (MSPE)
- 0,58%
- 0,48%
- 0,42%
- 0,31%
* Las cifras mostradas se refieren al pasado y no son un indicador fiable de rendimientos futuros.
** Inicio Cartesio Equity: 30/06/2009. Los datos previos a esa fecha corresponden a Cartesio Y
Riesgos asociados a la inversión
El riesgo de mercado existe por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos dependen especialmente de la marcha de los mercados financieros, así como de la evolución económica de los emisores. Las inversiones del fondo pueden conllevar un riesgo de mercado de renta variable, de tipo de cambio, así como de concentración geográfica o sectorial. Para acceder a la información completa del fondo puede consultar el folleto explicativo, el documento de datos fundamentales para el inversor y los últimos informes periódicos disponible sen nuestra página web y en la página web www.cnmv.es
Conozca los otros fondos Cartesio
Objetivo de inversión
El objetivo no garantizado es la revalorización del capital en términos reales a largo plazo. Intenta superar la relación riesgo/rentabilidad del índice MSCI Europe Net Total Return. Disposición a renunciar a rentabilidad en el intento de ofrecer una protección adecuada al capital.
Objetivo de inversión
El objetivo no garantizado es la revalorización del capital en términos reales a largo plazo intentando proteger el capital. El fondo busca superar la relación rentabilidad/riesgo ofrecida por la deuda pública a largo plazo de la zona Euro.
Objetivo de inversión
Similar al del Cartesio X. El objetivo no garantizado es la revalorización del capital en términos reales a largo plazo intentando proteger el capital. El fondo busca superar la relación rentabilidad/riesgo ofrecida por la deuda pública a largo plazo de la zona Euro.
