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Objetivo de inversión

Similar al del Cartesio X. El objetivo no garantizado es la revalorización del capital en términos reales a largo plazo intentando proteger el capital. El fondo busca superar la relación rentabilidad/riesgo ofrecida por la deuda pública a largo plazo de la zona Euro.

Selección y Distribución de inversiones

Exposición a renta fija (0-100%) con un máximo del 20% en high-yield. Un máximo del 40% se invierte en renta variable. Moneda de referencia: Euro. Máximo 20% en posiciones abiertas en divisa.

Informe mensual

marzo 2024 | PDF | 124 KB
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*Ratings corresponden a Cartesio X

Clase Institucional y Retail (Clase I y Clase R)


Comisión

Gestión: 1,00% del patrimonio
Depósito: 0,043%

Códigos

ISIN: LU1966822873 (Class I) / LU1966822956 (Class R)
Bloomberg: CARTINI LX (Class I) / CARTINR LX (Class R)

Depositario

BNP Paribas Securities Services


Clase Z “limpia” (MIFID II – Clientes Asesorados)


Comisión

Gestión: 0,65% del patrimonio y 7,5% de la rentabilidad anual
Depósito: 0,043%

Códigos

ISIN: LU1966823095
Bloomberg: CARTINZ LX

Depositario

BNP Paribas Securities Services


Rentabilidad Histórica

Rentabilidad-Riesgo*

Fecha: 31/12/2023
  • RENTABILIDAD (T.A.E.)
  • 3 años*
  • 5 años**
  • 10 años**
  • Desde Inicio**
  • Cartesio Income
  • 3,7%
  • 2,4%
  • 1,9%
  • 3,6%
  • Renta Fija a Largo Plazo Zona Euro
  • -5,2%
  • -1,0%
  • 1,9%
  • 3,3%
  • VOLATILIDAD
  • 3 años*
  • 5 años*
  • 10 años*
  • Desde Inicio*
  • Cartesio Income
  • 5,4%
  • 6,2%
  • 4,9%
  • 4,2%
  • Renta Fija a Largo Plazo Zona Euro
  • 8,1%
  • 6,9%
  • 5,6%
  • 5,2%
  • SHARPE RATIO
  • 3 años*
  • 5 años*
  • 10 años*
  • Desde Inicio*
  • Cartesio Income
  • 0,59%
  • 0,35%
  • 0,39%
  • 0,62
  • Renta Fija a Largo Plazo Zona Euro
  • -0,71%
  • -0,17%
  • 0,33%
  • 0,43

* Las cifras mostradas se refieren al pasado y no son un indicador fiable de rendimientos futuros.

** Inicio Cartesio Income: 30/04/2011. Los datos previos a esa fecha corresponden a Cartesio X

Valores liquidativos

Descargue los valores liquidativos diarios

Valores Liquidativos | XLS | 240 KB

Riesgos asociados a la inversión

El riesgo de mercado existe por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos dependen especialmente de la marcha de los mercados financieros, así como de la evolución económica de los emisores. Las inversiones del fondo pueden conllevar un riesgo de mercado de renta variable, de crédito, de tipo de interés, de tipo de cambio, así como de concentración geográfica o sectorial. Para acceder a la información completa del fondo puede consultar el folleto explicativo, el documento de datos fundamentales para el inversor y los últimos informes periódicos disponibles en nuestra página web y en la página web www.cnmv.es

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El objetivo no garantizado es la revalorización del capital en términos reales a largo plazo intentando proteger el capital. El fondo busca superar la relación rentabilidad/riesgo ofrecida por la deuda pública a largo plazo de la zona Euro.

Acceso a Cartesio Y

Objetivo de inversión

El objetivo no garantizado es la revalorización del capital en términos reales a largo plazo. Intenta superar la relación riesgo/rentabilidad del índice MSCI Europe Net Total Return. Disposición a renunciar a rentabilidad en el intento de ofrecer una protección adecuada al capital.

Acceso a Cartesio Equity

Objetivo de inversión

Similar al del Cartesio Y. El objetivo no garantizado es la revalorización del capital en términos reales a largo plazo. Intenta superar la relación rentabilidad/riesgo del índice MSCI Europe Net Total Return. Disposición a renunciar a rentabilidad en el intento de ofrecer una protección adecuada al capital.